Costruire un'esposizione spot a Bitcoin senza leva

Trading a leva e trading spot hanno profili di rischio diversi. Una posizione a leva usa esposizione presa in prestito e può essere liquidata se il margine non è sufficiente. Un acquisto spot scambia USDC disponibili con BTC senza prestito. TurboStrategy opera sul mercato spot BTC/USDC, ma l'assenza di leva non elimina il rischio.

Come funziona l'esecuzione spot

Il cliente definisce un'allocazione massima che può essere suddivisa tra più ordini prestabiliti. Dopo un acquisto, i BTC rimangono sul conto dell'exchange. Il software monitora il ciclo e può inviare gli ordini successivi quando le condizioni vengono soddisfatte.

Cosa cambia senza leva

Non vengono presi in prestito fondi e non viene aperta una posizione a margine. Si evita il meccanismo di liquidazione della leva, ma Bitcoin può comunque scendere, le commissioni restano dovute e la liquidità a un prezzo specifico non è garantita.

Rischi ancora presenti

• Bitcoin può scendere molto sotto il prezzo medio di acquisto.
• L'intera allocazione può essere utilizzata prima di un recupero.
• Un ciclo può restare aperto a lungo.
• Exchange, API, connessione o liquidità possono influire sull'esecuzione.
• I risultati reali possono differire dagli esempi storici.

Perché l'allocazione è importante

L'allocazione massima limita il capitale destinato al processo, non la perdita. Il cliente deve capire ogni fase e non presumere che una configurazione sia adatta soltanto perché opera sul mercato spot.

Monitorare una strategia spot

Il dashboard mostra stato, ordini previsti e attività eseguite. Verifica gli ordini importanti sull'exchange, soprattutto dopo un'interruzione o una modifica. Il cliente può fermare il software e revocare l'accesso.

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