Membangun eksposur Bitcoin spot tanpa leverage

Panduan editorial Oleh TurboStrategy Team Dipublikasikan pada 19 Januari 2025 2 mnt baca

Trading leverage dan trading spot memiliki profil risiko yang berbeda. Posisi leverage memakai eksposur pinjaman dan dapat dilikuidasi jika persyaratan margin tidak terpenuhi. Pembelian spot menukar USDC yang tersedia dengan BTC tanpa pinjaman. TurboStrategy dirancang untuk eksekusi spot BTC/USDC, tetapi tanpa leverage bukan berarti tanpa risiko.

Cara kerja eksekusi spot

Pelanggan menetapkan alokasi maksimum. Berdasarkan pengaturan yang tersedia, modal dapat dibagi ke beberapa order yang telah ditentukan. Setelah pembelian, BTC tetap berada di akun exchange pelanggan. Perangkat lunak memantau siklus dan dapat mengirim order berikutnya ketika kondisi yang ditetapkan terpenuhi.

Apa yang berubah tanpa leverage?

Strategi tidak meminjam dana dan tidak membuka posisi margin, sehingga tidak memakai mekanisme likuidasi posisi leverage. Namun, harga BTC tetap dapat turun, biaya tetap berlaku, dan likuiditas pada harga tertentu tidak dijamin.

Risiko yang masih ada

Bitcoin dapat turun jauh di bawah harga beli rata-rata.
Seluruh alokasi dapat terpakai sebelum pasar pulih.
Siklus dapat tetap terbuka dalam waktu lama.
Masalah exchange, API, koneksi, atau likuiditas dapat memengaruhi eksekusi.
Pengaturan nyata dapat menghasilkan kondisi berbeda dari contoh historis.

Mengapa disiplin alokasi penting?

Alokasi maksimum membatasi bagian saldo yang dimasukkan ke proses, bukan jumlah kerugian. Pelanggan perlu memahami tahapan order dan tidak menganggap strategi sesuai hanya karena menggunakan pasar spot.

Memantau strategi spot

Dashboard menampilkan status, order yang direncanakan, dan aktivitas yang telah dijalankan. Cocokkan informasi penting dengan riwayat exchange, terutama setelah gangguan atau perubahan pengaturan. Pelanggan dapat menghentikan perangkat lunak dan mencabut akses API.

Pelajari eksekusi DCA berbasis aturan, akses API khusus trading, dan informasi risiko lengkap.