Dampak penurunan tajam Bitcoin pada strategi spot berbasis aturan

Panduan editorial Oleh TurboStrategy Team Dipublikasikan pada 4 April 2025 2 mnt baca

Penurunan besar pada harga Bitcoin bukan hal yang luar biasa. Pergerakannya dapat berlangsung cepat, berlanjut lebih lama dari perkiraan, dan menguji strategi yang mengandalkan pemulihan harga dalam waktu tertentu. Strategi spot berbasis aturan tidak mengetahui titik terendah. Strategi tersebut hanya menjalankan kondisi yang sudah ditentukan sementara pelanggan tetap mengendalikan alokasi, pengaturan, dan status aktif perangkat lunak.

Apa yang terjadi ketika harga Bitcoin turun?

TurboStrategy dapat membagi alokasi USDC ke dalam rangkaian order spot BTC/USDC yang telah ditentukan. Jika level harga berikutnya tercapai, sebagian alokasi yang masih tersedia dapat digunakan secara bertahap, alih-alih seluruhnya ditempatkan pada satu harga. Cara ini dapat memengaruhi harga beli rata-rata BTC dalam satu siklus, tetapi tidak mencegah kerugian.

Nilai BTC dalam USDC tetap dapat turun setelah setiap pembelian. Semua tahap yang direncanakan dapat terisi, seluruh alokasi dapat terpakai, dan posisi dapat tetap terbuka untuk waktu yang lama. Tidak ada kepastian bahwa siklus akan ditutup dengan keuntungan.

Eksekusi spot memiliki risiko yang berbeda

TurboStrategy dirancang untuk trading spot BTC/USDC tanpa dana pinjaman atau posisi leverage. Karena itu, strategi tidak memakai mekanisme likuidasi yang berlaku pada posisi margin. Namun, risiko pasar, likuiditas, gangguan exchange, masalah API, biaya, spread, dan slippage tetap ada.

Arti batas alokasi

Pelanggan menentukan jumlah maksimum yang dapat digunakan oleh bot. Batas tersebut mengatur cakupan modal dalam proses otomatis, bukan batas kerugian. Harga pasar dari BTC yang dibeli dapat jatuh di bawah nilai USDC yang dikeluarkan. Alokasi sebaiknya ditentukan sebelum aktivasi dan hanya menggunakan dana yang sanggup ditanggung jika nilainya turun.

Yang dapat dan tidak dapat dilakukan otomatisasi

Menjalankan logika yang dikonfigurasi secara konsisten selama perangkat lunak aktif.
Menampilkan order yang direncanakan dan aktivitas yang telah dijalankan di dashboard.
Tidak dapat memprediksi kedalaman atau durasi penurunan.
Tidak dapat menjamin siklus ditutup dengan keuntungan.
Tidak dapat menghapus risiko exchange, koneksi, likuiditas, atau pasar.

Menilai strategi sebelum pasar turun

Sebelum aktivasi, periksa alokasi maksimum, jumlah dan jarak tahap order, serta kondisi penutupan siklus. Pantau aktivitas pada dashboard dan cocokkan order penting dengan riwayat di exchange, karena exchange tetap menjadi sumber utama untuk saldo dan order yang diterima. Pelanggan dapat menghentikan perangkat lunak dan mencabut akses pada exchange.

Pelajari cara kerja TurboStrategy serta model keamanan dan izin API.